市场对中国企业跨境并购风险管理的作用—以三一重工并购案例为例

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　　目录

　　第1章 绪论

　　1.1 研究背景与意义

　　 1.1.1 中国企业“走出去”与全球跨境并购新趋势

　　 1.1.2 跨境并购风险管理的现实挑战

　　 1.1.3 论文选题的理论价值与实际意义

　　1.2 国内外文献综述

　　 1.2.1 跨境并购风险管理理论研究进展

　　 1.2.2 金融衍生品在并购风险管理中的国际经验

　　 1.2.3 研究空白与创新点

　　1.3 研究内容与方法

　　 1.3.1 主要研究内容

　　 1.3.2 研究方法（案例分析、对比研究、实证数据等）

　　 1.3.3 数据来源与论文结构

　　第2章 跨境并购风险类型与金融衍生品理论基础

　　2.1 中国企业跨境并购主要风险类型

　　 2.1.1 汇率风险

　　 2.1.2 利率风险

　　 2.1.3 市场与价格风险

　　 2.1.4 法律、政治与合规风险

　　2.2 金融衍生品市场及其风险管理功能

　　 2.2.1 金融衍生品定义与主要类型

　　 2.2.2 衍生品在风险对冲与管理中的理论机理

　　 2.2.3 全球衍生品市场发展与监管趋势

　　2.3 跨境并购风险管理理论框架

　　 2.3.1 风险识别与测量

　　 2.3.2 风险对冲策略选择与实施

　　 2.3.3 金融衍生品与企业财务稳健性

　　第3章 金融衍生品市场支持跨境并购风险管理的机制分析

　　3.1 汇率衍生品在并购汇率风险管理中的作用

　　 3.1.1 远期、期权、掉期等产品的应用

　　 3.1.2 汇率风险对交易成本与收益的影响

　　3.2 利率、信用衍生品在并购融资与财务风险管理中的作用

　　 3.2.1 利率互换与利率期权的对冲机制

　　 3.2.2 信用违约互换（CDS）对跨境并购项目安全的保障

　　3.3 商品、股权衍生品在价格与价值锁定中的功能

　　3.4 金融衍生品市场的创新发展与中国企业应用现状

　　3.5 国际最佳实践借鉴

　　第4章 三一重工跨境并购案例分析与衍生品风险管理实践

　　4.1 三一重工跨境并购业务概况

　　 4.1.1 并购目标与主要项目回顾

　　 4.1.2 跨境并购战略与风险识别

　　4.2 金融衍生品在三一重工并购风险管理中的实际应用

　　 4.2.1 汇率风险对冲策略设计与执行

　　 4.2.2 利率和融资成本控制

　　 4.2.3 衍生品产品结构创新（如远期、期权、互换等）

　　4.3 并购前、中、后风险管理流程与成效评估

　　 4.3.1 并购前的风险评估与对冲安排

　　 4.3.2 并购谈判与支付中的衍生品管理实践

　　 4.3.3 并购整合期的风险再管理与调整

　　4.4 案例经验总结与现实启示

　　 4.4.1 管理创新与效能提升

　　 4.4.2 面临的挑战与改进建议

　　第5章 优化建议与政策启示

　　5.1 推动中国企业提升跨境并购金融衍生品应用能力

　　5.2 完善企业外汇、利率风险管理体系

　　5.3 优化金融机构服务与产品创新

　　5.4 加强衍生品市场监管与信息披露