外汇远期与期权在出口型企业汇率风险管理中的实证—以海尔集团为例

　　外汇远期与期权在出口型企业汇率风险管理中的实证

　　——以海尔集团为例

　　第一章 绪论

　　1.1 研究背景与意义

　　1.1.1 全球汇率波动趋势与中国企业影响

　　1.1.2 出口型企业汇率风险的现实挑战

　　1.1.3 金融衍生品工具在企业风险管理中的地位

　　1.1.4 海尔集团的行业代表性和案例价值

　　1.2 国内外文献综述

　　1.2.1 外汇风险管理理论与实践文献回顾

　　1.2.2 金融衍生品（远期、期权）工具应用研究进展

　　1.2.3 企业风险管理实证研究述评

　　1.2.4 研究空白与论文创新点

　　1.3 研究目标与论文结构

　　1.3.1 研究主要问题和目标

　　1.3.2 论文结构安排

　　1.4 研究方法与技术路线

　　1.4.1 理论分析与文献综述

　　1.4.2 案例分析与实证建模

　　1.4.3 数据收集与计量分析

　　第二章 理论基础与分析框架

　　2.1 汇率风险管理理论基础

　　2.1.1 汇率波动机理与风险类型

　　2.1.2 金融衍生品工具理论

　　2.1.3 企业风险管理决策理论

　　2.2 外汇远期与期权产品机制

　　2.2.1 外汇远期合约定义与操作流程

　　2.2.2 外汇期权（看涨、看跌、零成本、复合期权等）机制

　　2.2.3 产品结构、定价原理与市场实践

　　2.2.4 远期与期权工具比较

　　2.3 出口型企业汇率风险管理需求与模式

　　2.3.1 企业汇率风险识别与量化

　　2.3.2 不同行业、不同规模企业的管理差异

　　2.3.3 海尔集团汇率风险管理框架

　　2.4 分析与实证研究框架

　　2.4.1 理论—机制—案例—实证—建议的逻辑主线

　　第三章 外汇远期与期权在出口型企业中的一般应用模式

　　3.1 出口型企业面临的主要汇率风险

　　3.1.1 交易风险、折算风险、经济风险分析

　　3.1.2 汇率波动对出口业务的影响

　　3.2 外汇远期与期权策略的应用流程

　　3.2.1 风险识别与暴露量测算

　　3.2.2 外汇远期锁定汇率机制

　　3.2.3 外汇期权风险对冲策略设计

　　3.2.4 远期与期权组合应用（如零成本策略）

　　3.3 外汇远期与期权工具的优劣对比

　　3.3.1 风险对冲效果对比

　　3.3.2 成本与灵活性分析

　　3.3.3 实际应用中的挑战和典型问题